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基準価額とは、投資信託の時価のことを指します。
投資信託を構成している株式や債券などの有価証券全ての時価総額を各取引所のその日の終値により算出し、受益権の口数で割った価格が基準価額となります。

基準価額は日ごとの取引所での取引が行われる度に再計算が行われ、日本経済新聞と運用会社や投資信託評価会社のホームページ上で公開されています。